comptable tresorerie/banque F/H

1/ Tenue de la comptabilité bancaire
Génération des remises de traites clients (effets) en banque
Génération des prélèvements clients à transmettre en banque
Génération des remboursements clients à transmettre en banque
Traitement et comptabilisation des chèques de remboursement client égarés (lettres de désistement)...
Traitement des avis à tiers détenteurs (débits bancaires à comptabiliser)
Enregistrement comptable et lettrage de tout débit bancaire consécutif à l émission d ordres de règlement manuel (compensations confrères, intercompagnies...)
Enregistrement comptable de tout débit bancaire consécutif à une procédure de télérèglement (TVA, TICPE, Taxe Foncière, CFE, OD de salaire, URSSAF, etc.)
Enregistrement comptable des transactions bancaires relative à la convention de Cash Pooling avec la holding tête de groupe de la centralisation de Trésorerie (Pays-Bas)
Enregistrement des rejets de prélèvements bancaires clients
Enregistrement et lettrage des encaissements reçus des huissiers et agences de recouvrements (crédits bancaires)
2/ Traitement des rapprochements bancaires (Sage Rapprochement bancaire)
Environ 30 Banques
Les traitement des rapprochements bancaires est très automatisés, une surveillance est nécessaire
Le traitement des rapprochements bancaires fait l objet d un contrôle Sox (loi Sarbanne Oxley, obligation réglementaire US)
3/ Contribution aux travaux de clôture mensuelle
Contrôle d interface des ventes
Contrôle d intégrité des balances auxiliaires /âgées clients
Contrôle d intégrité des transactions relatives aux " vending machines "
4/ Contribution aux projets de transformation du Groupe
Projet de migration des rapprochements bancaires de Sage Rapprochement bancaire vers KYRIBA (outil de gestion de la Trésorerie du Groupe)