Adjoint(e) au Directeur en charge du pilotage budgétaire et financier F/H

MISSIONS :

PILOTAGE BUDGÉTAIRE

• Assurer la coordination du pilotage budgétaire de l’établissement pour l’ensemble de ses budgets (principal et annexes), en lien avec les directions gestionnaires de dépenses et de recettes
• Coordonner la mise en œuvre du plan d’efficience 2024-2026
• Participer au dialogue de gestion avec les différents financeurs (ARS, Région, Département, Métropole)
• Développer les outils de pilotage budgétaire selon une logique d’amélioration continue des indicateurs décisionnels

PILOTAGE FINANCIER

• Élaborer et suivre le Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP), en tenant compte de la trajectoire d’exploitation, du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), des ressources financières disponibles
• Coordonner et suivre l’exécution du PPI (420 M€ sur la période 2024-2033), en lien avec les directions opérationnelles et le Contrôle de gestion (chargés des calculs de ROI)
• Assurer la gestion patrimoniale du CHU, en articulation avec les autres services de la DFCG (opérations de cession, logements de fonction, occupation du domaine public, suivi des charges d’amortissement en lien avec le service Comptabilité)
• Assurer le suivi et l’optimisation de la dette
• Piloter le besoin en fonds de roulement et la trésorerie de l’établissement
• Coordonner le suivi des subventions d’investissement

AUTRES MISSIONS

• Manager l’équipe de gestionnaires budgétaire et financier
• Renforcer les interactions entre le processus budgétaire et financier d’une part, le processus comptable d’autre part (cohérence des imputations comptables et analytiques, clôture comptable « au fil de l’eau », préparation du Compte Financier annuel, etc.), afin de garantir la fiabilité de l’information financière et de contribuer à la politique de qualité comptable de l’établissement (comptes soumis à certification externe)
• Développer la pédagogie sur les sujets budgétaires et financiers auprès des autres directions fonctionnelles et des pôles d’activités cliniques
• Réaliser des études budgétaires et financières sur des sujets spécifiques
• Rechercher des pistes pour améliorer la trajectoire financière de l’établissement
• Répondre aux enquêtes externes (Agence Régionale de Santé, Fédération Hospitalière de France, Conférence nationale des Directeurs généraux de CHU)
• Participer aux missions générales de la DFCG et à la conduite des projets institutionnels