Chargé de trésorerie F/H

Missions principales :

• Gestion de la trésorerie Euro et devises au quotidien : gestion des comptes bancaires des différentes sociétés du groupe, contrôle des flux bancaires, vérification de la bonne application des conditions bancaires, réalisation des prévisions court terme
• Paiements fournisseurs : participation au processus de paiements, sécurisation des virements et des remises, contrôle de la bonne exécution
• Élaboration et diffusion des tableaux de bord de la trésorerie : analyse des écarts entre réel et prévisionnel, suivi des placements et financements
• Conduite de projets : participation aux projets menés par le service trésorerie ou par d’autres services

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