Chargé de trésorerie, financement et garanties F/H

Nous recherchons…
…un(e) Chargé(e) de trésorerie et des financements (F/H). Rattaché.e au contrôleur financier de la Holding Ratp Cap ile de France, le-la chargé(e) de Trésorerie, financement et garanties aura en charge l’ensemble des missions listées ci-dessous pour l’ensemble du groupe Ratp Cap ile de France en interface avec les directions financement et trésorerie du groupe Ratp et les filiales.Vous êtes toujours intéressé(e) ? Alors, on vous dit tout : 

• Vous gérez quotidiennement la trésorerie (équilibrage des comptes, suivi des paiements…).
• Vous avez la charge de la gestion administrative des comptes bancaires du groupe (pouvoirs bancaires, ouverture/fermeture des comptes, mise à jour des dossiers bancaires…).
• Vous vous occupez des travaux de clôture comptable (intérêt financiers, solde …) et du contrôle des frais bancaires.
• Vous intégrez nos nouvelles filiales dans nos process et outils (mise en place de contrats télématiques, monétiques…).
• Vous mettez en place le cash pooling et la gestion des prévisions de trésorerie.
• Vous organisez et suivez l’ensemble des opérations avec les banques (crédit-bail, location opérationnelle, crédit moyen terme, prêts intragroupes, garanties bancaires etc…)