Titre du poste

Expert Reporting & Data - Actifs non cotés / Fonds Illiquides F/H

Description

Collecter des données financières et opérationnelles sur les fonds illiquides
Structurer ces données dans une base exploitable et requêtable
Mettre en place un processus de collecte et de vérification auprès des sociétés de gestion
Formaliser une piste d'audit claire pour les organes de contrôle
Réconcilier les données avec les systèmes comptables (Simcorp Dimension)
Produire des reportings de suivi du portefeuille

Qualifications

Expertise :
- Très bonne connaissance des actifs illiquides : Private Equity, Infrastructure, Immobilier, Dette privée
- Maîtrise des outils : Excel, VBA, Access, Power Query
- Idéalement : connaissance du module transaction de Simcorp Dimension

Compétences clés :
- Structuration et fiabilisation de données financières
- Capacité à interagir avec des sociétés de gestion
- Rigueur documentaire et sens de l'audit

Organisme employeur

Type de poste

Temps plein

Secteur

ACTIVITÉS DE BANQUE CENTRALE

Lieu du poste

PARIS, 75108, France

Date de publication

29 octobre 2025 à 20:04

Valide jusqu’au

28 novembre 2025 à 00:00

Exportation PDF

Offre terminée le 28 novembre 2025 à 00:00