Responsable Trésorerie - Enseigne F/H

Rattaché(e) au directeur financier groupe, vos missions sont les suivantes :
• Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes
• Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
• Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba)
• Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année.
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée et analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
• Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme.
• Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions.
• Assurer le suivi et le développement du cash pooling et gérer les pouvoirs bancaires
• Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe
• Participer au projet de changement d'ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie, être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie.
• Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales
• Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change etc.