Responsable trésorerie F/H
Issy-les-Moulineaux (92) - Bac +2/4 - CDI
Présentation du poste :
ARPAVIE recrute pour la Direction administrative et financière basée au siège social à Issy-les-Moulineaux (92) un(e) :
RESPONSABLE TRESORERIE h/f
CDI à temps plein, statut cadre
MISSIONS :
Rattaché(e) à la Direction administrative et financière, les principales missions sont les suivantes :
- Gestion quotidienne de la trésorerie:
- Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages.
- Gérer la communication bancaire : centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires.
- Gestion des financements/ relations bancaires : En étroite collaboration avec le service financier corporate :
- Assurer le financement des besoins
- Maintenir et développer le relationnel avec nos partenaires bancaires
- Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
- Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC
- Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
- Gérer et analyser les circularisations CAC
- Analyses et reporting :
- Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel,
- Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires
- Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings, analyser et expliquer les écarts générés par l'activité économique du périmètre
- Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme
- Déployer et mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements
- Projets opérationnels
- Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba.
- Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe.
- Logiciels de trésorerie
- Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires
- Mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia).
PROFIL RECHERCHÉ :
- De formation bac+2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez d'une expérience en trésorerie d'au moins 5 ans.
- Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome, doté(e) des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité nécessaires à ce type de poste. Capable de faire preuve d'agilité, vous appréciez d'évoluer au sein d'un milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation.
- Vous disposez d'une appétence et d'une capacité à l'analyse et êtes force de proposition pour l'amélioration continue des organisations et procédures relatives à la gestion de trésorerie.
Logiciels : la connaissance de Kyriba/Exabanque et la maîtrise d'Excel sont des atouts pour ce poste.
Autres : intérêt pour le secteur social et médico-social.
Les + ARPAVIE
En intégrant ARPAVIE, vous rejoignez un groupe associatif engagé, adossé au Groupe SOS, responsable et solidaire favorisant la dimension humaine.
- Accord télétravail attractif
- RTT
- Carte titres restaurant
- Comité d'entreprise actif
Au sein de l'association Groupe SOS Seniors, nous avons à cœur de valoriser la place de la personne âgée dans la société et de préserver son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et à ses besoins spécifiques, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir !
Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous pour :
- Intégrer une équipe passionnée, engagée et bienveillante,
- Bénéficier d'un environnement de travail stimulant, dynamique et enrichissant.
www.arpavie.fr
Offre terminée le 21 novembre 2025 à 00:00
