Trésorier F/H

Nous recrutons pour notre client, un Trésorier H/F à Aulnay-sous-Bois.

Rattaché au manager comptable, vous assurer la gestion optimale de la trésorerie de l'entreprise afin de garantir sa solvabilité, sa liquidité et l'équilibre financier à court, moyen et long terme. 

Missions : 
- Suivre quotidiennement les encaissements et décaissements
- Elaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie (court et moyen terme)
- Optimiser les flux de trésorerie et gérer le besoin en fonds de roulement (BFR)
- Contrôler les échéanciers clients et fournisseurs
- Participer à la gestion des risques financiers
- Veiller au respect des procédures internes et des obligations légales