Trésorier F/H
Vous serez en charge de la gestion de la trésorerie au quotidien et de la relation bancaire ainsi que de
la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux
financiers.
Votre quotidien sur le poste : (liste non exhaustive)
Suivre les flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux pour évaluer la position de trésorerie.
- Assurer le cashpooling manuel
- Contrôler l'intégralité des données dans les systèmes et rapports.
- Mener des campagnes mensuelles de règlement interco
Etablir les prévisions de trésorerie
- Mettre à jour mensuellement les prévisionnels de trésorerie
- Définir et suivre le plan pde trésorerie à moyen terne
- Élaborer le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier
- Identifier et quantifier les risques
Assurer la gestion des relations bancaires
- Analyser les frais bancaires et vérifier l'application des conditions négociées
- Assurer la mise en place des financements bancaires
- Assurer le suivi des CB corporate
- Ouvrir et clôturer les comptes bancaires
Niveau Master en trésorerie, comptabilité, finance, Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et
des outils informatiques (Excel, logiciels ERP, etc.).
Connaissance des marchés financiers, des produits bancaires et compétences approfondies en
données comptables, opérations bancaires, risque de change et de taux.
Avoir une très bonne connaissance de la fiscalité nationale et internationale serait un plus.
Offre terminée le 26 septembre 2024 à 00:00
