Trésorier Groupe F/H

Un groupe côté en pleine croissance recherche son Trésorier. Vos missions principales seront :

1) Gestion quotidienne de la trésorerie :

• Supervision de la position consolidée multi‑banques et devises
• Optimisation des flux intra‑groupes, cash‑pooling 
• Équilibrage des soldes bancaires 

2) Prévisions de trésorerie & cash planning 

• Modélisation prévisions cash à court/moyen/long terme 
• Coordination avec les filiales étrangères 
• Analyse et ajustement des écarts 

3) Relations bancaires & financement 

• Interlocuteur unique des partenaires bancaires 
• Suivi des lignes de crédit, découverts, RCF 
• Support au CFO sur financements long terme (dette, leasing...) 
• Négociation des conditions bancaires 

4) Sécurisation des flux & gestion des risques 

• Mise en place de procédures de paiement sécurisées 
• Suivi risques de change, taux, contrepartie 
• Supervision des paiements sensibles (hors SEPA, fiscalité...) 
• Gestion et Mise à jour des contrats et droits d’accès

5) TMS – Mise en œuvre & administration 

• Pilotage du projet de TMS (type Sage XRT, Kyriba...) 
• Recueil des besoins avec finance, IT, filiales 
• Coordination intégrateur/éditeurs/banques 
• Paramétrage, tests, recette, formation utilisateurs 

6) Outils & systèmes post‑déploiement 

• Administration du TMS en production 
• Automatisation des collectes bancaires (EBICS/Host‑to‑host) 
• Supervision des interfaces compta/ERP/consolidation 

7) Support M&A & structuration 

• Intégration trésorerie des nouvelles acquisitions 
• Analyse des besoins de financement et cash flow spécifiques